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专题:科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

"> 今年以来,南向资金明显加仓港股市场,是港股市场最大的增量资金来源之一 。Wind数据显示 ,截至5月12日,今年以来南向资金累计净流入近2800亿港元 。近一个月,能源 、金融、通讯服务等传统行业受到南向资金青睐 ,被显著加仓。

市场表现上,今年以来,港股市场板块间出现分化。截至5月12日收盘 ,恒生指数累计涨逾2%,恒生科技指数累计跌逾8% 。综合企业、能源业 、地产建筑业等传统行业板块领涨。

二季度以来,港股市场震荡上涨。机构人士认为 ,当前港股市场处于“风险偏好修复+基本面预期改善 ”的窗口期,但尚未具备流动性驱动普涨行情的条件,板块间的分化将会延续 。

南向资金持续加仓港股市场

Wind数据显示 ,截至5月12日 ,南向资金今年以来累计净流入2781.54亿港元。在今年以来南向资金交易的79个交易日中,有51个交易日出现净流入,占比超六成。其中 ,3月9日单日净流入372.13亿港元,创单日净流入纪录 。从月度流入金额来看,南向资金均保持月度净流入 ,其中2月净流入金额超900亿港元。

从南向资金持仓情况来看,Wind数据显示,截至5月11日 ,南向资金持股数量达5853.09亿股,较2026年初增加225.28亿股,持仓市值达6.5329万亿港元 ,较2026年初增加0.39万亿港元。计算截至5月11日南向资金今年以来的净流入金额,今年以来南向资金浮盈超1100亿港元 。

行业方面,南向资金对金融、信息技术、可选消费行业持仓市值居前 ,分别达17257.76亿港元 、12503.37亿港元、8334.85亿港元。此外 ,南向资金对能源、医疗保健 、通讯服务行业持仓市值均超4400亿港元。

个股方面,南向资金持仓腾讯控股超5100亿港元,持仓建设银行、阿里巴巴-W均超3100亿港元 ,持仓中国海洋石油、工商银行 、中国移动 、汇丰控股均超2200亿港元,持仓中芯国际、小米集团-W、中国银行 、美团-W、中国神华均超1000亿港元 。

Wind数据显示,截至5月11日 ,今年以来,南向资金对碧桂园、工商银行 、中国银行、建设银行、喜相逢集团增持数量居前,分别达35.89亿股 、25.26亿股、21.77亿股、20.37亿股 、19.57亿股 。此外 ,大市值的腾讯控股、阿里巴巴-W、中国海洋石油均获南向资金加仓,增持股数分别为0.63亿股 、32.81万股 、3.60亿股。

截至5月11日,近一个月 ,南向资金加仓能源、金融、通讯服务行业金额居前,分别为156.64亿港元 、143.89亿港元、103.74亿港元。个股方面,近一个月南向资金对个股的青睐程度分化明显 ,中国海洋石油、中芯国际 、中国移动、快手-W、泡泡玛特受到南向资金青睐 ,净买入金额居前,分别为63.68亿港元 、40.09亿港元、28.72亿港元、26.43亿港元 、25.40亿港元;腾讯控股、阿里巴巴-W、吉利汽车遭遇南向资金净卖出,金额分别为136.80亿港元 、39.67亿港元 、20.70亿港元 。

中金公司研究部海外策略首席分析师刘刚表示 ,港股市场整体表现较弱,但港股特有的特色板块对南向资金而言仍具备稀缺配置价值。

传统行业领涨港股

在南向资金持续流入港股的背景下,从市场层面来看 ,今年以来,港股市场中传统行业走势更强。

截至5月12日收盘,今年以来 ,恒生指数累计上涨2.80%,恒生中国企业指数、恒生科技指数分别累计下跌0.35%、8.07% 。

行业板块方面,今年以来 ,港股市场行业板块多数上涨,综合企业 、能源业、地产建筑业领涨市场,分别累计上涨27.08%、21.83% 、20.84% ,工业累计涨近20%;仅有信息科技业、非必需性消费下跌 ,累计跌幅分别为15.43%、6.29%。受到南向资金加仓的传统行业明显走强。

个股方面,今年以来,恒生指数成分股中超六成股票上涨 ,传统行业个股表现亮眼 。新鸿基地产 、药明康德、华润置地均累计涨逾40%,联想集团、创科实业 、信义玻璃、长和、中国石油

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