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专题:科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

"> 受韩国半导体(881121)龙头三星电子、SK海力士股价屡创新高提振 ,A股及港股市场布局韩股半导体(881121)赛道的相关基金产品,年内持续获得资金集中追捧,成为市场热门配置标的 。

其中 ,中韩半导体ETF华泰柏瑞(513310)作为A股首只可投资于韩国股票市场的ETF,因当前QDII额度稀缺 、板块投资情绪居高不下,持续出现溢价 ,年内涨幅达98.76%,近乎实现翻倍收益。新晋纳入南向ETF通的南方东英富时香港韩国科技+指数ETF(简称“南方港韩科技 ”),于5月6日正式“入通” ,首日行情大幅异动,涨幅一度突破100%,盘中最高触及19.96港元。

港股杠杆类韩国半导体ETF(159325)的表现同样亮眼 ,南方东英2倍做多SK海力士ETF(简称“XL二南方海力士”)、南方东英2倍做多三星电子ETF(简称“XL二南三星 ”)年内涨幅均突破3倍 ,产品关注度与规模同步走高 。

中韩半导体ETF

年内涨幅接近翻倍

伴随全球半导体(881121)产业景气周期(883436)持续回暖,板块估值与业绩共振上行。

作为A股市场唯一一只聚焦韩国半导体(881121)赛道的特色产品,中韩半导体ETF华泰柏瑞(513310)年内收益表现领跑市场。据数据统计 ,截至5月8日收盘,中韩半导体ETF华泰柏瑞(513310)年初至今涨幅达98.76%,接近翻倍 ,位列全市场ETF涨幅首位,阶段性超额收益表现突出 。

截至一季度末,中韩半导体ETF华泰柏瑞(513310)的第一、第二大重仓股分别为三星电子 、SK海力士 ,且已经连续3个季度加仓,这2只个股的最新持仓市值分别为9.82亿元、8.1亿元,合计持仓占基金股票市值超过35%。

从该基金重仓标的表现来看 ,三星电子、SK海力士两大核心持仓标的股价屡创新高。其中,三星电子今年以来股价连续上涨,并在5月7日创下了277000韩元/股(折合人民币约1288.05元/股)的历史新高 ,年内累计涨幅超120% ,市值也突破了万亿美元;SK海力士5月以来走势更加强劲,连续4个交易日大涨,5月8日股价同步刷新历史纪录 ,收盘报1686000韩元/股(折合人民币约7839.9元/股),年内涨幅逼近160% 。

展望二季度,中韩半导体(881121)行业的走势或将进入“产业景气 ”与“宏观风险”激烈博弈的新阶段。一季报中 ,该基金基金经理分析,在产业层面,AI算力需求的刚性及存储芯片(886042)价格的上涨趋势为行业提供了坚实支撑 ,最大的不确定性仍来自地缘政治。霍尔木兹海峡能否恢复通航 、中东局势是否会再度升级,将直接决定全球通胀路径与风险资产偏好,对韩国这类外向型经济体股市的影响尤为显著 。面对市场热度变化 ,该基金年内也已发出上百次溢价风险提示,停牌次数超过50次 。

“含韩”ETF规模屡破纪录

据彭博数据,5月7日韩国股市总市值正式超越加拿大 ,跃居全球第八大股市。背后的核心驱动力 ,源于AI产业浪潮赋能科技板块,叠加存储芯片(886042)步入超级周期(883436),三星电子、SK海力士等龙头股价强势领涨。

南方港韩科技是港股通首次纳入的“含韩 ”科技类ETF ,该产品采纳“35%韩国科技股+65%香港科技股”的配置方式,前二十大指数成份股囊括SK海力士、三星电子 、SKSquare 、阿里巴巴(BABA)、中芯国际(HK0981)等 。该产品5月6日“入通”首日行情异动剧烈,盘中一度暴涨超100% ,冲高至19.96港元后有所回落,后续两个交易日小幅收涨,年内整体涨幅达32.95%。

港股市场跟踪韩国半导体(881121)龙头的ETF同样表现不俗 ,且规模屡创新高。

其中,XL二南方海力士上周5个交易日连续大涨,5月8日盘中创下78.48港元的历史新高 ,年初至今涨幅达385.94% 。彭博数据显示,截至5月7日,该基金资产管理规模再创新高 ,突破400亿港元 ,其规模在全球个股杠杆及反向产品中排名第一。

同期,XL二南三

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