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专题:科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头
散户投资者在4月芯片股创纪录上涨行情中基本缺席,如今却在市场担忧该板块涨势可能减弱之际开始涌入 。
根据摩根大通的持仓数据,上周个人投资者对科技股的买入力度升至一年来最高水平 ,其中受益于人工智能发展的存储芯片公司最受青睐。硬件公司也录得有记录以来第二大资金流入。
尽管没有什么因素明确阻止该板块继续上涨,但费城半导体指数在过去六周已大涨60%,几乎所有估值指标都显得偏高 。对于那些直到5月才入场的散户而言 ,这意味着一旦市场动能突然转变,可能面临亏损风险。
Roundhill Financial Inc.首席执行官Dave Mazza表示,“本轮财报季验证了AI基础设施投资逻辑,半导体和存储芯片公司表现强劲。展望未来 ,市场越来越呈现出‘完美定价’状态 。”他补充称,“散户重新入场本身并非看空信号,但会给这波已上涨很久 、且开始呈现抛物线走势的行情再添一把火。 ”
散户资金的回归标志着与今年早春形成转变。当时由于伊朗战争引发担忧 ,标普500指数一度逼近技术性回调,许多散户在市场反弹过程中仍选择观望。如今,随着美伊和平谈判持续推进 ,这一群体再次涌入半导体和硬件股,如闪迪、美光科技和英特尔等 。板块的强劲动能已推动以科技股为主的纳斯达克100指数在六周内上涨25%。
Strategas Securities LLC宏观与技术策略主管Chris Verrone在致客户报告中表示,“半导体板块的走势正变得有些‘离谱’ ,在某些情况下已与1999年一样甚至更加极端。抛物线式上涨往往会自我强化,我们无法判断行情何时逆转,但当前应谨慎保护仓位并密切监控 。”
芯片股的惊人涨势在市场其他板块中几乎没有可比性。在标普500指数中 ,股价高于200日均线(衡量动能的技术指标)的股票占比已从前一周的58%降至53%,Strategas研究人员认为这表明市场正在出现一种狭窄的“融涨”。相比之下,费城半导体指数中约97%的成分股都高于其长期均线 。
Newedge Wealth首席投资官Cameron Dawson表示,“半导体板块无疑已处于超买状态 —— 相对于其长期趋势 ,这是自2000年初以来最为极端的一次。 ”





